هر چیزی که باید درباره ابزارهای Tradearium و قوانین پراپ بدونی
اکسپرت Tradearium چیه؟
یه اکسپرت رایگان MT5 که روی چارت نصب میشه و بهت کمک میکنه حسابت رو مدیریت کنی و از بریچ شدن جلوگیری کنی. شامل پنل معاملاتی، محاسبه لات، Trailing Stop، Break Even و مانیتور قوانین پراپ.
نصب و راهاندازی
از tradearium.com/ea فایل اکسپرت (.ex5) رو دانلود کن
فایل رو در پوشه Experts متاتریدر کپی کن (File → Open Data Folder → MQL5 → Experts)
متاتریدر رو ریستارت کن و اکسپرت رو روی چارت بنداز (Drag & Drop)
دکمه Algo Trading رو فعال کن (در نوار ابزار بالا)
تنظیمات پراپ رو از تب Protect وارد کن — آمادهای!
تبهای اکسپرت
تب Trade — معامله
خرید و فروش با یک کلیک. محاسبه خودکار لات بر اساس ریسک %. حالت Visual برای دیدن TP/SL روی چارت قبل از ورود. لیست پوزیشنهای باز.
تب Manage — مدیریت
Trailing Stop: SL خودکار دنبال قیمت حرکت میکنه و سودت رو قفل میکنه. Break Even: وقتی به X پیپ سود رسیدی SL به نقطه ورود میاد. Partial Close: بستن بخشی از پوزیشن در سود.
تب Protect — محافظت
قوانین پراپ فرم رو وارد کن (Max DD، Daily Loss، FLR، Profit Target، حداقل روز). اکسپرت بهت هشدار میده وقتی به ۵۰٪ هر قانون رسیدی. از بریچ شدن ناگهانی جلوگیری میکنه.
تب Tools — ابزارها
تایمر کندل (چند ثانیه تا بسته شدن). اسپرد لحظهای. P&L پوزیشنهای باز. آمار اسلیپیج. پیامهای سیستم.
تاریخچه معاملات MT5 خودت رو آپلود میکنی (فایل xlsx، csv یا html). ظرف ۳۰ ثانیه یه گزارش کامل دریافت میکنی که نشون میده کجا ضرر میدی، چه عادتهایی داری، بهترین ساعت و نمادت چیه، و چطور میتونی رشد کنی.
آمار اصلی
نرخ برد
درصد معاملات بستهشده که سودآور بودهاند. (معاملات بُرده ÷ کل معاملات) × ۱۰۰. بالای ۵۰٪ یعنی بُردهای بیشتر، اما سودآوری به اندازه بردها و باختها هم بستگی دارد.
ضریب سود
نسبت سود ناخالص به ضرر ناخالص. بالای ۱.۰ یعنی سود بیشتر از ضرر. بالای ۱.۵ خوب، بالای ۲.۰ عالی و زیر ۱.۰ یعنی زیانده.
امید ریاضی
مبلغ متوسطی که انتظار دارید در هر معامله برنده یا ببازید. (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر). امید مثبت یعنی استراتژی شما سودآور است.
نسبت شارپ
معیار بازده تعدیلشده با ریسک. میانگین بازده روزانه تقسیم بر انحراف معیار. بالای ۱.۰ قابل قبول، بالای ۲.۰ بسیار خوب.
شاخصهای ریسک
حداکثر افت سرمایه
بزرگترین کاهش از سقف تا کف در بالانس حساب. بدترین ضرر از نقطه اوج قبل از بازیابی. به دلار و درصد بیان میشود.
حداکثر افت روزانه
بزرگترین کاهش بالانس در یک روز معاملاتی. اکثر پراپ فرمها حد ضرر روزانه ۵٪ دارند.
سازگاری حجم (انحراف معیار)
انحراف معیار حجم پوزیشنها. عدد کمتر یعنی حجمدهی سازگارتر. انحراف زیاد نشانه مدیریت ریسک ناسازگار است.
الگوهای رفتاری
معاملات انتقامی
باز کردن معامله جدید ظرف ۵ دقیقه از بستن یک معامله زیانده. این واکنش احساسی معمولاً به ضررهای بیشتر منجر میشود.
روزهای معامله بیش از حد
روزهایی که تعداد معاملات بیش از ۲ برابر میانگین روزانه تاریخی است. معامله بیش از حد اغلب نشانه ناامیدی یا عدم انضباط است.
حجمدهی ناسازگار
معاملاتی که حجم آنها بیش از ۵۰٪ از میانگین انحراف دارد. جهشهای بزرگ حجم اغلب با تصمیمگیری احساسی همبستگی دارد.
شرکتهای پراپ سرمایه بهت میدن ولی قوانینی دارن. اگه هر کدوم رو نقض کنی = حساب بسته میشه (بریچ). اینجا هر قانون رو ساده توضیح میدیم.
Max Drawdown (حداکثر افت سرمایه)
حداکثر ضرری که از بالانس اولیه مجاز هست. مثال: حساب 10,000$ با DD 10% → اگه اکوییتی به 9,000$ برسه = بریچ. بعضی شرکتها از بالانس حساب میکنن بعضی از اکوییتی — حتماً چک کن.
Daily Drawdown (حد ضرر روزانه)
حداکثر ضرر مجاز در یک روز. معمولاً 5% از بالانس شروع روز. شایعترین دلیل بریچ. یه روز بد + معامله انتقامی = تموم. نکته: وقتی به 50% حد روزانه رسیدی، بهتره همون روز دست نگه داری.
FLR / Trailing Drawdown (ریسک شناور)
خطرناکترین قانون. با هر سودی که میکنی کف ضرر بالا میاد و دیگه برنمیگرده. یعنی حتی اگه در سود باشی ولی اکوییتی افت کنه = بریچ. هیچ پراپی بهت هشدار نمیده ولی Tradearium FLR رو لحظهای نمایش میده.
Consistency Rule (قانون ثبات)
سود یک روز نباید بیشتر از X% کل سود باشه. یعنی نمیتونی با یه ترید بزرگ پاس کنی — باید چند روز مختلف سود کنی. همه شرکتها ندارن ولی بعضیها مثل TSP دارن.
Profit Target (هدف سود)
مبلغ سودی که باید بدست بیاری تا فاز رو پاس کنی. معمولاً 8-10% در فاز اول و 5% در فاز دوم. بعد از رسیدن به تارگت معاملاتت رو ببند و درخواست ارتقا بده.
حداقل روزهای معاملاتی
اکثر شرکتها حداقل 3-5 روز معاملاتی نیاز دارن. یعنی حتی اگه روز اول به تارگت برسی باید صبر کنی. روزی که حداقل یه معامله بسته بشه = یک روز معاملاتی.