گزارش تحلیل استاتیک
منحنی بالانس
منحنی افت سرمایه
-3.32%معاملات اخیر
| # | پوزیشن | سمبل | نوع | حجم | قیمت | کمیسیون | سود/زیان |
|---|
خلاصه عملکرد
خلاصه روزانه
| تاریخ | معاملات | حجم | سود | وین% | LWR% | PWR% | توزیع حجم | توزیع سود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 4 | 1.17 | $1548.83 | 100% | 100% | 100% | ||
| 2025-12-30 | 24 | 1.95 | $680.22 | 96% | 95% | 97% | ||
| 2025-12-31 | 5 | 0.25 | $-570.12 | 0% | 0% | 0% |
تفکیک سیمبلها
| سمبل | معاملات | Win% | سود/زیان | PF | توزیع سود |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 33 | 81.8% | $1658.93 | 3.79 |
نقاط قوت
نرخ برد 81.8% شما بالاتر از میانگین است؛ یعنی در بیشتر مواقع نسبت به معاملات ناموفق، نقاط ورود مناسبی پیدا میکنید. اگر این مزیت را با مدیریت ریسک صحیح همراه کنید، از یک برتری آماری در معاملات برخوردار خواهید بود.
ضریب سود (Profit Factor) 3.79 به این معناست که به ازای هر ۱ دلار زیان، $3.79 سود کسب میکنید. هر مقداری بالاتر از ۱.۵ نشاندهنده مدیریت مناسب ریسک به بازده (Risk/Reward) است.
نقاط ضعف
الگوهای معاملاتی خود را در چندین جلسه معاملاتی زیر نظر بگیرید تا مشکلات و ضعفهای تکرارشونده را شناسایی کنید؛ یک تحلیل بهتنهایی ممکن است تمام نقاط ضعف را آشکار نکند.
پیشنهادات
یک ژورنال معاملاتی دقیق داشته باشید؛ وضعیت روحی خود، دلیل ورود به معامله و اینکه اگر دوباره در همان شرایط قرار بگیرید چه کاری را متفاوت انجام میدهید، ثبت کنید. هر هفته آن را مرور کنید تا الگوهایی را که آمار بهتنهایی قادر به نشان دادنشان نیست، شناسایی کنید.
پیش از شروع جلسه معاملاتی، حداکثر تعداد معاملات مجاز خود را مشخص کنید. به محض رسیدن به این تعداد، معامله را متوقف کنید — صرفنظر از اینکه روند روز معاملاتی خوب بوده یا بد.
رویدادهای قوانین
1 رویداد| # | زمان | رویداد | حد مجاز | واقعی | اختلاف | درصد نقض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 17:10:32 | 🏆 🏆 هدف محقق شد | $16200.00 | — | — | — |
اهداف معاملاتی
| حد مجاز | نتایج | وضعیت | |
|---|---|---|---|
| روزهای معاملاتی | Min. 3 | 3 روز | ✓ |
| حداکثر ضرر روزانه | (5%) $750 | (3.32%) $571.52 | ✓ |
| حداکثر ضرر | (10%) $1500 | (3.32%) $571.87 | ✓ |
| هدف سود | (8%) $1200 | (11.06%) $1658.93 | ✓ |
| عدم پوزیشن باز | 0 | 0 | ✓ |
نمای تقویمی عملکرد روزانه
سود/زیان بر اساس ساعت (UTC)
—
—
—
—
سود/زیان بر اساس روز هفته
—
—
—
—
سود/زیان بر اساس جلسه
—
—
—
—
سود/زیان بر اساس ماه
—
—
—
—
عملکرد ماهانه
| ماه | معاملات | نرخ برد | PF | سود ناخالص | ضرر ناخالص | سود/زیان خالص | حداکثر افت | رشد |
|---|
R-Multiple توزیع
تعداد معاملات بر اساس مدت
—
—
—
—
خلاصه عملکرد
تحلیل حجم پوزیشن
حجمهای بزرگتر معاملات با نتایج بهتری همراه بودهاند؛ بازه 0.25–0.30 لات با بالاترین میانگین سود و زیان (P&L) بهترین عملکرد را داشته است.
تأثیر تعداد معاملات روزانه
نقاط قوت
نرخ برد 81.8% شما بالاتر از میانگین است؛ یعنی در بیشتر مواقع نسبت به معاملات ناموفق، نقاط ورود مناسبی پیدا میکنید. اگر این مزیت را با مدیریت ریسک صحیح همراه کنید، از یک برتری آماری در معاملات برخوردار خواهید بود.
ضریب سود (Profit Factor) 3.79 به این معناست که به ازای هر ۱ دلار زیان، $3.79 سود کسب میکنید. هر مقداری بالاتر از ۱.۵ نشاندهنده مدیریت مناسب ریسک به بازده (Risk/Reward) است.
شما موفق شدهاید 17 معامله سودده متوالی ثبت کنید؛ این نشان میدهد که در طول دورههای موفقیت، توانستهاید بدون انجام معاملات بیشازحد یا تصمیمات هیجانی و پرریسک، نظم معاملاتی خود را حفظ کنید.
نقاط ضعف
الگوهای معاملاتی خود را در چندین جلسه معاملاتی زیر نظر بگیرید تا مشکلات و ضعفهای تکرارشونده را شناسایی کنید؛ یک تحلیل بهتنهایی ممکن است تمام نقاط ضعف را آشکار نکند.
پیشنهادات
یک ژورنال معاملاتی دقیق داشته باشید؛ وضعیت روحی خود، دلیل ورود به معامله و اینکه اگر دوباره در همان شرایط قرار بگیرید چه کاری را متفاوت انجام میدهید، ثبت کنید. هر هفته آن را مرور کنید تا الگوهایی را که آمار بهتنهایی قادر به نشان دادنشان نیست، شناسایی کنید.
پیش از شروع جلسه معاملاتی، حداکثر تعداد معاملات مجاز خود را مشخص کنید. به محض رسیدن به این تعداد، معامله را متوقف کنید — صرفنظر از اینکه روند روز معاملاتی خوب بوده یا بد.
پیش از هر معامله از خود بپرسید: «اگر امروز از قبل ۵٪ سود کرده بودم، باز هم این معامله را انجام میدادم؟» اگر پاسخ منفی است، احتمالاً این یک موقعیت معاملاتی باکیفیت نیست و بیشتر از نیاز به کسب سود ناشی شده است تا برتری واقعی استراتژی شما.
مربی هوشمند
بزرگترین نقطه ضعف شما: معامله در سشن نامناسب. این مورد در این دوره $676 برای شما هزینه داشته است.
زیانهای شما 1.2 برابر بزرگتر از سودهایتان هستند. میانگین زیان هر معامله $99.10 است، در حالی که میانگین سود هر معامله $83.46 میباشد. اگر زیان هر معامله را حداکثر به $83.46 (هماندازه با میانگین سودتان) محدود میکردید، در این دوره حدود $93.81 بیشتر سرمایه حفظ میکردید.
با نرخ زیان 18.2% شما، احتمال تجربه ۳ زیان متوالی برابر با 0.6% و احتمال تجربه ۵ زیان متوالی برابر با 0.0% است. از قبل برنامهریزی کنید: قانون شما برای توقف معاملهگری پس از یک رشته زیان چیست؟ داشتن یک قانون حداکثر تعداد زیانهای متوالی (Max Loss Streak Rule) میتواند از معاملات احساسی، رفتارهای انتقامی و ضررهای شدید ناشی از Tilt جلوگیری کند.
شما معاملات زیانده را 2.1 برابر بیشتر از معاملات سودده باز نگه میدارید. این رفتار معمولاً نشان میدهد که به بازگشت معاملات زیانده امیدوار میمانید، بهجای اینکه آنها را بهموقع ببندید. اگر معاملات زیانده خود را ۳۰٪ زودتر میبستید، حدود $178.38 از زیانهایتان کاهش مییافت. برای رفع این مشکل، استفاده از حد توقف زمانی (Time-Based Stop) را در نظر بگیرید؛ برای مثال، اگر معامله پس از X دقیقه هنوز وارد سود نشده است، آن را ببندید.
شما 17 معامله سودده متوالی داشتهاید. پس از دورههای موفقیت متوالی، معاملهگران معمولاً دچار این رفتارها میشوند: افزایش حجم معاملات به دلیل اعتمادبهنفس بیشازحد ورود به معاملات باکیفیت پایینتر به دلیل احساس شکستناپذیری بعد از یک رشته معاملات موفق، به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانید. معامله بعدی باید همان حجم و همان قوانین مدیریت ریسک را داشته باشد، بدون توجه به اینکه چند معامله قبلی را برنده شدهاید.
شما معاملات سودده را خیلی زود میبندید، اما اجازه میدهید معاملات زیانده بیش از حد ادامه پیدا کنند. بهطور میانگین، معاملات سودده شما 21 دقیقه باز میمانند، در حالی که معاملات زیانده بهطور میانگین 45 دقیقه ادامه پیدا میکنند. این الگو را برعکس کنید: برای معاملات سودده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید تا اجازه دهید سودها بیشتر رشد کنند. برای معاملات زیانده، حد ضرر قطعی (Hard Stop) تعیین کنید و بدون استثنا به آن پایبند بمانید.
احتمال سریهای باخت
💡 سناریوهای «اگر»
اگر اجازه میدادید 27 معامله سودده شما ۵۰٪ بیشتر ادامه پیدا کنند (میانگین سود از $83.46 به $125.20 افزایش مییافت)، حدود +$1126.76 سود اضافی کسب میکردید. بهجای استفاده از حد سود ثابت (Fixed TP)، استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) را در نظر بگیرید تا معاملات برنده بتوانند بخش بیشتری از حرکت بازار را جذب کنند.
الگوهای رفتاری
Tradearium © 2026 — سلب مسئولیت: این گزارش صرفاً برای اهداف آموزشی است. عملکرد گذشته تضمینکننده نتایج آینده نیست.